大关县人民政府关于调整2017年
地方财政预算的报告
 
——2017年11月27日在大关县第十六届人大常委会第六次会议上
大关县财政局局长  龚太华
 

主任、副主任，各位委员：
        受县长委托，我就2017年地方公共财政预算收支和政府性基金预算收支调整情况向县人大常委会作报告，请予审议。
一、1—10月财政预算执行情况
（一）地方公共财政预算收支完成情况。
       1-10月，全县累计完成财政总收入18111万元，比上年同期17911万元增收200万元，增长1.12%。其中：中央级收入完成6841万元，比上年同期6267万元增收574万元，增长9.16%；省级收入完成1188万元，比上年同期1243万元减收55万元，下降4.42%；地方一般公共预算收入完成10082万元，比上年同期10401万元（上年同期实际入库10224万元，调整上年同期因营改增和增值税分成比例变化累计增加“国内增值税”568万元、减少“改征增值税”70万元和减少“营业税”321万元。）减收319万元，下降3.07%。
地方一般公共预算支出完成179965万元，占年初预算143379万元的125.52%，比上年同期140008万元（上年同期实际支出139979万元，调整上年同期“新增建设用地土地有偿使用费”基金支出转列公共预算增加29万元）增支39957万元，增长28.54%。
（二）政府性基金预算收支完成情况。
        1-10月地方政府性基金收入完成1574万元（含上级补助收入1073万元），占年初预算634万元的248.26%，与上年同期相比减收840万元，下降34.8%；政府性基金支出完成1099万元，占年初预算464万元的236.85%，与上年同期相比增支724万元，增长193.07%
二、地方财政预算收支调整建议
（一）地方一般公共预算收支调整建议。
1．收入方面。
        地方一般公共预算收入预计完成11730万元，比年初预算11930万元调减200万元，下降1.68%。
上级补助收入预计完成192882万元，比年初预计122843万元调增70039万元，增长57.02%。增加的项目有：均衡性转移支付补助收入增加2010万元，县级基本财力保障机制奖补收入增加1645万元，老少边贫地区转移支付增加1388万元，公共安全转移支付增加187万元，教育转移支付增加3579万元，医疗卫生转移支付增加补助550万元，专项转移支付补助增加52625万元，地方政府债券增加14250万元。减少的项目有：社会保障和就业转移支付减少5733万元，农村税费改革转移支付补助减少794万元。
2．支出情况。
      地方一般公共预算支出预计完成201327万元，比年初预算143379万元调增57948万元，增长40.42%。
3．平衡情况。
      地方公共财政预算收入11730万元，上级补助收入192882万元（其中：地方政府一般债券转贷收入14250万元，返还性收入1512万元，上级一般性补助收入92322万元，上级专项补助收入84798万元），上年结余结转资金4375万元，调入资金1059万元，调入预算稳定调节基金431万元，收入总计210477万元；地方一般公共预算支出201327万元，上解支出1900万元，地方政府债务还本支出7250万元，支出总计210477万元，预算收支平衡。
（二）政府性基金预算收支调整建议。
1．地方政府性基金预算收入预计完成501万元，比年初预算643万元减少133万元，下降20.98%。
2．地方政府性基金预算支出预计完成1194万元，比年初预算464万元调增730万元，增长157.33%。
3．平衡情况。地方政府性基金预算收入501万元，上级补助收入1123万元，上年结余收入214万元，收入总计1838万元；地方政府性基金预算支出1194万元，调出资金494万元，支出总计1688万元，基金结余150万元。
（三）社会保险基金预算不作调整。
（四）国有资金本经营预算年初未编制，不作调整。
三、调整预算重点项目说明
（一）收入调整情况。
1．地方一般公共预算收入预计完成11730万元，调减200万元。减收的主要原因：一是受当前经济增长趋缓、结构性减税及税制改革等诸多因素的影响，税收收入减幅较大；二是固定资产投资项目开工不足，大部分项目推进缓慢，未形成实物工程量和支出，造成税收不能按时入库；三是由于企业经营困难，相关税收无法入库；四是，由于我县历年来税源结构单一、一次性税源的不可持续性、新增项目税收见效慢难以实现支撑等原因造成当年税收减收。
2．地方本级政府性基金预算收入预计完成501万元，比年初预算调减133万元。主要原因是年初预算的污水处理费收入130万元不能如期完成。
（二）支出调整情况。
地方公共财政预算支出预计完成201327万元，比年初预算143379万元调增57948万元，增长40.42%。增减变化较大科目情况如下：
1. “一般公共服务支出”增加1615万元。主要原因是年初预留中“其他支出”科目的非税收入“收支两条线”管理安排支出、总预备费安排支出和增人增资增加支出所致。
2．“公共安全支出”增加1298万元。主要原因是在年初预留中“其他支出”科目的非税收入“收支两条线”管理安排支出、政法转移支付和增人增资增加支出所致。
3．“教育支出”增加14748万元。主要原因是上级教育专项转移支付资金、补拨2013年教育经费、新增债务资金安排用于教育均衡发展和增人增资增加支出所致。
4.“文化体育与传媒支出”增加303万元，主要原因是安排村民小组活动场所建设县级配套支出增加支出所致。
5．“社会保障和就业支出 ”增加2260万元，主要原因上级转移支付增加及县级配套社会保障支出增加支出所致。
6．“医疗卫生与计划生育支出”增加10189万元，主要原因是上级转移支付、县公立医院改革县级配套资金、健康扶贫县级配套新农合资金及增人增资增加支出所致。
7.“节能环保支出”增加4329万元，主要原因是上级专项转移支付增加支出所致。
8．“城乡社区支出”增加4174万元。主要原因是上级专项转移支付、新增债券资金安排城市建设和增人增资增加支出所致。
9．“农林水事务支出”增加13570万元。主要原因是上级专项转移支付和增人增资增加支出所致。
10．“交通运输支出”增加2040万元。主要原因是上级专项转移支付和增人增资增加支出所致。
11. “住房保障支出”增加7577万元。主要原因是上级下达农村危房改造专项转移支付增加支出所致。
12．“其他支出”减少4367万元，主要原因是年初预留非税收入“收支两条线”管理支出、各种政策性配套等控制指标，现根据支出类别分别列入其它相应科目后造成该科目减少，属于科目调整减少。
（三）债券转贷资金安排情况。
        债券转贷资金预计完成14250万元（其中：置换存量债务资金7250万元，新增债券转贷资金7000万元）。
置换存量债务资金7250万元。主要用于置换二级公路债务753.96万元、213线建设债务3200万元、置换教育校安工程债务496.04万元、置换到期置换债券2800万元。
        新增债券转贷资金7000万元。主要用于易地扶贫搬迁项目县级配套资金2500万元、殡葬改革火化场及公墓建设县级配套资金1500万元、教育基础设施建设县级配套资金1100万元、二水厂二期工程建设县级配套资金200万元、县委党校建设项目县级配套资金500万元、县中医院滑坡治理项目县级配套资金300万元、“雪炭工程”及青少年活动中心建设项目县级配套资金300万元、县城南北通道绿化亮化工程400万元、县城污水管网工程县级配套资金200万元。
       主任、副主任，各位委员：今年财政形势十分严峻，财政预算通过调整后，仍然面临艰巨的增收节支任务。我们将在县委的正确领导下，在县人大的监督和支持下，深入贯彻落实科学发展观，克难奋进，真抓实干，全面完成今年收支任务，促进地方经济社会发展作出贡献。
以上关于我县2017年地方财政预算调整的报告，敬请人大常委会议审议并批准。
附表一：2017年大关县一般公共预算收入调整表
附表二：2017年大关县一般公共预算支出调整简表
附表三：2017年大关县一般公共预算支出调整明细表
附件四：2017年大关县政府性基金预算收入调整表
附件五：2017年大关县政府性基金预算支出调整表

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